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Cosa sapere per il Trading su materie prime

Le materie prime sono tra gli asset più negoziati nel trading sui mercati finanziari. Uno degli aspetti più interessanti del commercio di materie prime è il rapporto di offerta e domanda tra fattori economici e abitudini dei consumatori, che dà il potenziale di fluttuazione dei prezzi.

Mentre le materie prime sono componenti essenziali dei beni fabbricati, la loro produzione e consumi dipendono prevalentemente da fattori quali il clima, la stagionalità e le risorse.

Indice dei contenuti

Cosa sono esattamente le materie prime?

Una materie prima è di solito una risorsa naturale che può essere elaborata e venduta. Queste includono cose come prodotti agricoli, metalli, energie, minerali e molto altro ancora.

È importante notare che la vendita e l’acquisto di merci è di solito effettuata attraverso contratti futures standardizzati su più scambi. Ciò significa che non dovete comprare un barile di olio e conservarlo nel vostro giardino. Tutto quello che devi fare è comprare un contratto a termine per diventare un commerciante di merci. Il più noto e lo scambio più antico è il Board of Trade di Chicago (CBOT), su cui il commerciante potrebbe acquistare futures in materie prime comuni nell’agricoltura, compresi il grano, il mais, l’avena, il riso, le soia e molti altri. Tuttavia, il fatto che il commercio di materie prime avviene principalmente attraverso contratti ha le sue implicazioni. I futures consentono a un commerciante di acquistare o vendere la merce senza la necessità di memorizzarla, cosa che consente agli speculatori di essere parte del mercato.

Ecco perché possiamo dividere i commercianti delle materie prime in due gruppi: veri investitori e speculatori.

Il primo gruppo sono acquirenti fisici e produttori di materie prime che utilizzano contratti futures su materie prime per scopi di copertura per i quali erano originariamente previsti. Questi commercianti effettivamente realizzano o prendono la consegna dell’attuale prodotto quando scade il contratto futures.

Il secondo tipo di investitore di materie prime è lo speculatore. Questi sono commercianti che commercializzano i mercati delle materie prime per il solo scopo di profittare dai movimenti volatili dei prezzi. Questi commercianti non intendono mai effettuare o prendere la consegna dell’attuale commodity quando il contratto futures scade. Ciò potrebbe avere implicazioni significative per i prezzi.

L’analisi fondamentale potrebbe essere cruciale per scegliere come investire

Mentre l’analisi tecnica è utile quando si tratta di trading di materie prime, molti traders tendono a concentrarsi su fattori fondamentali. Ma perché è questo?

La base per l’analisi fondamentale è l’offerta e la domanda. L’offerta e la domanda sono una semplice equazione. Tuttavia, le cose diventano più complicate quando si tenta di prevedere i prezzi per il futuro. Il commercio di materie prime in genere nei cicli; alcune forniture saranno strette e i prezzi elevati. Altre volte, c’è solo troppo di una merce e i prezzi cadono. In generale, i movimenti dei prezzi in materie prime che utilizzano analisi fondamentali possono essere suddivisi in due semplici formule:

  1. Se una domanda è superiore alla fornitura, i prezzi dovrebbero fallire
  2. Se una fornitura è superiore a una domanda, i prezzi dovrebbero aumentare

Naturalmente, queste regole di solito funzionano, ma non significa che non vedrai alcuna eccezione. Il mercato finanziario è un luogo complicato con molti fattori che potrebbero influenzare i prezzi, anche i prezzi delle materie prime.

Le precedenti modifiche di approvvigionamento potrebbero svolgere un ruolo cruciale per le materie prime. La fornitura di una merce è l’importo ricondotto dagli anni precedenti di produzione e l’importo che viene prodotto durante l’anno in corso. Ad esempio, l’offerta attuale di soia include i raccolti nel terreno e la quantità che è rimasta dall’anno passato. Quanto più sono (con una domanda stabile), i più bassi dovrebbero essere i prezzi. L’offerta potrebbe essere influenzata da molti fattori come il tempo, la quantità totale di acri piantati, scioperi della produzione, malattie delle colture e tecnologia.

La domanda è l’altro lato dell’equazione. È l’importo che viene consumato ad un determinato livello di prezzo. In generale, la domanda aumenta quando il prezzo di una merce si sposta più in basso. D’altra parte, diminuirà il prezzo di una commodity che si sposta più in alto. Pensate a un semplice esempio. La benzina più costosa è, più le persone possono permettersi, la domanda più bassa per esso. In una situazione in cui i prezzi della benzina raddoppiare, probabilmente scegliete di viaggiare in autobus o in bicicletta piuttosto che in auto. Ciò significa che la tua domanda di benzina, quindi per l’olio, sarà più bassa.

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Quindi, se l’aspetto principale dell’analisi delle materie prime si riferisce alla domanda o all’offerta, vediamo a quale data dovresti cercare di giudicare se i prezzi cadranno o si alzeranno.

Dati da osservare per conoscere l’andamento delle materie prime

Il già citato, il rapporto tra domanda e offerta potrebbe essere cruciale per i prezzi delle materie prime. Ecco perché è importante tenere d’occhio le informazioni sui dati. Ad esempio, i commercianti petroliferi guardano al Dipartimento dell’Energia il cambiamento settimanale delle scorte petrolifere per vedere se l’offerta o la domanda stanno dettando la direzione del mercato. Un aumento delle scorte è un segnale ribassista in quanto segnala che l’offerta è maggiore di una domanda. Ecco i due tipi più importanti di rapporti da guardare:

  • Cambi nell’inventario – come mostrato nell’esempio con l’olio, le modifiche delle scorte sono un modo interessante per vedere se la domanda o le previsioni hanno un ruolo più importante sul mercato al momento. Ogni merce ha un proprio tipo di rapporto e ognuno ha la sua frequenza di pubblicazione, quindi è importante essere aggiornati con loro. Ecco alcuni rapporti che valgono a guardare: Oil – API, DOE pubblicato ogni settimana; Merci agricole – rapporto USDA pubblicato alla fine di ogni mese.
  • Rapporti sul saldo – Mentre le variazioni delle scorte potrebbero indicare da quale lato il mercato è attualmente in corso, le relazioni sulla bilancia potrebbero confermare o negare tali indicazioni. Esse sono pubblicate più raramente rispetto alle relazioni sulle variazioni delle scorte, ma potrebbero avere informazioni più importanti. Ad esempio, la relazione mensile dell’OPEC sulla situazione del mercato petrolifero è un tipo di rapporto di bilancio. Mostra variazioni di domanda, offerta e produzione e include previsioni per i prossimi mesi.

Ogni merce ha i propri rapporti che vale la pena di guardare, quindi dovresti familiarizzarli con loro prima di iniziare le attività di commodity trading. Il momento della pubblicazione è di solito un momento di solido aumento della volatilità, perciò state a conoscenza quando tali rapporti vengono pubblicati.

Stagionalità e meteo incidono sul prezzo delle materie prime

La stagionalità è una parte importante dell’analisi fondamentale delle materie prime. Mentre valute e indici tendono a muoversi in modo casuale in tutto l’anno, le materie prime poteva vedere una mossa specifica in un momento specifico di un anno.

Alcune materie prime come le tendenze dei prezzi di esperienza del grano e del grano derivanti dai cicli annuali di crescita. Ad esempio, i mercati tendono a spingere i prezzi più basso nel momento del raccolto è abbondante e fornitura causa del rischio sconosciuto nella climatiche interferenza resa è dissipata. Al contrario, i prezzi del grano sono spesso più alti durante le stagioni di piantagione e di coltivazione rispetto agli speculatori in condizioni climatiche migliori. Altre materie prime: come il petrolio greggio, gas naturale e metalli preziosi non hanno pre-definiti i cicli di produzione a base di stagione, ma i consumatori di questi prodotti fare. Per esempio, i prezzi del petrolio sono più alti nella primavera Spesso in previsione di un occupato stagione estiva di guida e del gas naturale Sees Bump nel prezzo in autunno, come fornitori di energia per i mesi invernali scorte.

Vediamo un esempio specifico. Il tardo gennaio è spesso l’inizio di un toro in grani come il mais e le soia. Nel caso delle soia, il rally stagionale si estende generalmente nei primi mesi estivi. D’altro canto, spesso si esaurisce nel mese di marzo. La forza nei grani è di solito il risultato dei premi di rischio che vengono costruiti nei mercati come incertezza per quanto riguarda la prossima stagione delle colture. Un sacco di cose possono andare male durante la semina, e gli operatori sanno che una chiamata rialzista sui grani può essere il commercio dell’anno caso in cui la campagna agricola-impianto non andare in linea con le aspettative. Nella tabella sottostante potresti vedere le prestazioni del grano di ogni mese negli ultimi 5 anni.

Questo porta ad un altro fattore da guardare. Il tempo, come dimostrato in precedenza, potrebbe anche svolgere un ruolo importante sul mercato delle materie prime. Più freddo si ottiene, il gas naturale più costoso potrebbe essere. Inoltre, il clima freddo potrebbe essere nocivo per le colture, che potrebbero inviare prezzi più alti nel grano e in altre merci agricole. Quindi non è solo la stagionalità che dovrebbe essere presa in considerazione, ma anche il tempo.

C’è quindi un modello regolare che potrebbe essere applicato a un mercato delle materie prime sulla stagionalità? Non esattamente. Le stagioni sono semplicemente uno strumento che indica quali mercati hanno fatto più spesso in passato, ma non necessariamente dettano cosa accadrà quest’anno, né la storia garantisce di ripetersi in media in futuro. Con quello detto, le probabilità sono che la storia si ripeterà e che ci potrebbe essere un vantaggio di consultare i modelli stagionali prima di intraprendere azioni.

Euforia del mercato delle materie prime

Il mercato delle materie prime è leggermente diverso dagli altri. I più importanti sono aspetti fondamentali, ma l’analisi tecnica potrebbe anche svolgere un ruolo. Tuttavia, mentre le materie prime di scambio, il commerciante deve tener conto di diversi aspetti, tra cui stagionalità o clima. Inoltre, si dovrebbe anche ricordare che ogni prodotto è governato dalle proprie leggi. Ciò significa che qualcosa che funziona sul mercato petrolifero potrebbe essere inutile quando applicato al grano o ad altre materie prime agricole. Dopo tutto una cosa potrebbe essere detto – il mercato delle materie prime è sicuramente uno dei più eccitanti per il commercio.

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About Redazione

L'amministratore e proprietario del portale www.solo-forex.com e del Network di Dove Investire è Simone Mordenti, analista finanziario, trader con oltre 10 anni di esperienza. Classe 1974, si avvicina al mondo del trading, ed in particolare agli investimenti sui indici di borsa e valute, grazie all’affiancamento di esperti del settore. Una forte passione per le scienze statistiche e l’analisi tecnica sui mercati finanziari, da diversi anni si occupa di giornalismo finanziario in diversi portali del settore, in veste di analista tecnico e trading advisor.

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